委内瑞拉债市周一下跌。市场预计,委内瑞拉在1年内违约的概率为62%,创下2016年2月以来新高。美国政府宣布,将冻结委内瑞拉总统马杜罗在美资产,同时禁止美国人与其进行交易往来。市场担忧,美国可能针对委内瑞拉的石油行业采取进一步的制裁,如禁止委内瑞拉石油进口。

  根据瑞银财富管理的统计,委内瑞拉国有石油公司Petróleosde Venezuela于11月下旬到期的债券今日下跌0.9%;2038年到期的政府债券下跌1.1%。

  当地时间30日,委内瑞拉政府不顾美国等多国威胁制裁和国内反对派抵制,举行制宪大会选举投票。此次制宪大会选举投票由委内瑞拉总统马杜罗发起,他希望从反对派手中夺回立法权。这给予了马杜罗政府重新修改宪法的权利。反对派称制宪大会选举将把委内瑞拉引向一个独裁制国家。

  上周,美国、阿根廷、巴西、墨西哥、加拿大等13个美洲国家组织成员国发表联合声明,呼吁委内瑞拉停止制宪大会选举。同一天,美国财政部宣布对委内瑞拉13名现任或前政府官员实施经济制裁,并威胁将就委内瑞拉政府推进制宪大会实施进一步制裁。

  美国政府称,马杜罗政府损害了委内瑞拉的民主。不过,美国政府尚未采取更为严厉的制裁措施——禁止进口委内瑞拉石油。当被问及推出这一措施的可能性时,美国财长Steven Mnuchin表示,美国不希望做出任何伤害委内瑞拉人民的事。

  Mnuchin说:“通过制裁马杜罗,美国明确的表示了对其政权的反对和我们对委内瑞拉人民的支持。随着我们进一步观察局势,我们将继续审核所有的选项。”

  美国正考虑对石油行业实施制裁 委内瑞拉违约概率飙升

  《华尔街日报》此前报道,美国政府官员正在考虑加大对委内瑞拉的制裁力度,对其至关重要的石油行业实施制裁。

  投资者和分析师们开始担忧委内瑞拉是否能够在下月如期还债。投行Caracas Capital Markets预计,委内瑞拉政府8月将有约7.25亿美元的债务到期。

  委内瑞拉的信用违约互换息差周五飙升,但周一基本持平。数据显示,市场预计,委内瑞拉在1年内违约的概率为62%,创下2016年2月以来新高。

  禁止委内瑞拉原油进口将是大胆的一步。这将切断该国最大的美元来源。根据S&P Global Ratings,委内瑞拉95%的出口收入来自原油行业。2016年,委内瑞拉通过向美国出口石油获得了105亿美元的收入。

  而如果美国禁止进口委内瑞拉石油,委内瑞拉政府的财务状况将受到冲击。根据委内瑞拉央行公布的数据,该国外汇储备近期一度跌破100亿美元,创下15年来新低。

  委内瑞拉地缘政治风险或利好油价

  周日的制宪大会选举而引发的制裁将对委内瑞拉原油相关贸易造成打击,并进而威胁该国经济。据华尔街见闻此前提及, 委内瑞拉是新兴市场最大的风险爆点,美国经济制裁将火上浇油。

  但这对一直在徘徊在低位的油价来说则是一个利好。分析认为,委内瑞拉地缘政治风险短期内或提振油价。

  坐拥世界最大石油储量之一,委内瑞拉石油和液化天然气产量约为2.2百万桶/每天,占全球原油市场的2%。委内瑞拉是美国的第三大石油进口国,仅次于加拿大和沙特阿拉伯。

  
美国制裁马杜罗 委内瑞拉国债下跌违约概率升破六成

  巴克莱分析师Warren Russell此前表示,若特朗普政府对委内瑞拉的制裁力度足够,制裁时间超过三个月,将至少推动油价上升5-7美元/桶。

  但Russell认为,制裁将挤压原油提炼的利润率,这将对美国原油提炼企业造成负面影响,而中国和印度则可能受益,由于委内瑞拉可能打折出售其原油及相关产品。




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